Analista de cuentas por cobrar

El Accounts Receivable Collector (Analista de Cuentas por Cobrar) apoya las operaciones diarias del área de cuentas por cobrar, asegurando que los pagos de los clientes sean cobrados, correctamente aplicados y conciliados de acuerdo con las políticas de control de crédito de la compañía y las normas contables locales. La posición se enfoca en brindar soporte en la aplicación de pagos, seguimiento a clientes, conciliaciones de cuentas por cobrar y control de documentación, contribuyendo a la reducción de los días de cuentas por cobrar (DSO) y a la precisión de los reportes para ASA y la oficina central. Se trata de un rol financiero operativo que requiere una alta capacidad de organización, persistencia y atención al detalle, sin que sea obligatorio un nivel avanzado de inglés hablado.

Responsabilidades principales:

1. Cobranza y seguimiento a clientes

• Contactar a los clientes para obtener pagos oportunos de facturas pendientes.

• Mantener un registro actualizado de cobros con estatus, fechas esperadas y comentarios.

• Escalar cuentas vencidas al especialista y controlador de cuentas por cobrar del GFS.

• Apoyar a los equipos de Ventas y Operaciones proporcionando detalles actualizados de saldos de clientes.

• Emitir cartas de recordatorio, estados de cuenta o recibos según sea necesario.

2. Soporte en aplicación y conciliación de pagos (WNS/Outsourcing)

• Registrar pagos de clientes en los sistemas LMS/GFS y conciliarlos contra facturas.

• Identificar y depurar pagos no aplicados o no asignados dentro de los 5 días hábiles.

• Apoyar las conciliaciones bancarias proporcionando detalles de cobros de clientes.

• Asistir en la conciliación entre subledger de cuentas por cobrar y balances del libro mayor (GL).

3. Documentación y reportes

• Apoyar en la preparación de reportes semanales de antigüedad de saldos y estatus de cobranzas.

• Asegurar que la información maestra de clientes y las condiciones de crédito estén actualizadas.

• Proveer evidencia de pagos y registros de comunicación para auditorías internas o externas.

4. Cumplimiento y controles internos

• Cumplir con la política de crédito de la compañía y los procedimientos locales de finanzas.

• Asegurar la segregación de funciones entre cobranza y registro contable, alineado con el especialista AR GFS.

• Mantener la confidencialidad de la información financiera de los clientes.

• Cumplir con los procedimientos de control documental y retención de registros.

5. Mejora continua y soporte

• Proponer mejoras para agilizar el proceso de cobranza o reducir errores.

• Participar en capacitaciones sobre herramientas ERP (módulo AR de GFS / Excel).

• Apoyar al especialista financiero AR en actividades de migración de datos o pruebas cuando sea necesario.

Habilidades y requisitos:

• No se requiere inglés avanzado (nivel básico de lectura y escritura deseable).

• Título técnico o licenciatura en Contabilidad, Finanzas o áreas afines.

• De 1 a 3 años de experiencia en cuentas por cobrar o cobranza.

• Conocimientos básicos de IVA y procesos de facturación a clientes.

• Familiaridad con sistemas ERP (Oracle, SAP o sistemas locales preferidos).